招商招琪纯债A(003571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招琪纯债A(003571)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	402,481,126.11	192,779,908.51	329,534,905.03	190,475,485.36
利息合计	752,994.58	389,569.27	282,245.94	134,021.54
其中：存款利息收入	413,210.96	183,665.24	220,040.59	88,016.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	339,783.62	205,904.03	62,205.35	46,005.30
投资收益合计	347,677,689.08	182,037,599.07	300,448,150.97	138,734,987.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	347,677,689.08	182,037,599.07	299,783,657.67	138,287,949.51
资产支持证券投资收益	-	-	664,493.30	447,038.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,420,233.46	10,352,740.05	28,804,481.46	51,606,454.50
其他收入	7,630,208.99	0.12	26.66	21.45
费用	72,832,841.58	37,930,757.95	69,422,339.73	31,431,551.97
管理人报酬	23,806,683.03	11,739,858.59	23,212,710.61	11,520,894.98
基金托管费	7,935,560.92	3,913,286.16	7,737,570.25	3,840,298.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,223,923.26	21,807,509.57	37,547,817.30	15,631,375.11
其中：卖出回购金融资产支出	40,223,923.26	21,807,509.57	37,547,817.30	15,631,375.11
其他费用	280,715.74	148,835.28	289,280.17	142,339.75
利润总额	329,648,284.53	154,849,150.56	260,112,565.30	159,043,933.39

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