平安惠利纯债A(003568)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠利纯债A(003568)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,157,512.55	95,815,041.75	83,887,284.74	123,561,874.91
利息合计	285,213.17	1,364,648.32	380,243.92	370,113.89
其中：存款利息收入	31,105.79	179,201.29	108,918.64	185,874.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,107.38	1,185,447.03	271,325.28	184,239.41
投资收益合计	16,626,145.09	96,383,494.34	74,886,062.72	106,625,942.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,626,145.09	96,383,494.34	74,886,062.72	106,625,942.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,827,401.00	-2,406,667.70	8,369,155.15	15,657,323.51
其他收入	73,555.29	473,566.79	251,822.95	908,494.86
费用	4,963,494.58	19,340,826.37	12,694,127.68	25,846,565.99
管理人报酬	1,977,044.25	7,452,643.93	4,208,289.38	7,791,388.63
基金托管费	659,014.79	2,484,214.63	1,402,763.11	2,597,129.47
销售服务费	17,490.00	16,416.44	1,344.34	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,170,872.24	8,972,233.83	6,823,900.12	14,972,244.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,170,872.24	8,972,233.83	6,823,900.12	14,972,244.70
其他费用	110,339.85	226,400.00	122,253.90	237,369.99
利润总额	9,194,017.97	76,474,215.38	71,193,157.06	97,715,308.92

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