平安惠利纯债A(003568)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠利纯债A(003568)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	95,815,041.75	83,887,284.74	123,561,874.91	59,863,432.14
利息合计	1,364,648.32	380,243.92	370,113.89	216,270.81
其中：存款利息收入	179,201.29	108,918.64	185,874.48	62,795.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,185,447.03	271,325.28	184,239.41	153,475.54
投资收益合计	96,383,494.34	74,886,062.72	106,625,942.65	45,915,451.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,383,494.34	74,886,062.72	106,625,942.65	45,915,451.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,406,667.70	8,369,155.15	15,657,323.51	13,298,783.51
其他收入	473,566.79	251,822.95	908,494.86	432,926.62
费用	19,340,826.37	12,694,127.68	25,846,565.99	9,865,761.94
管理人报酬	7,452,643.93	4,208,289.38	7,791,388.63	3,452,063.66
基金托管费	2,484,214.63	1,402,763.11	2,597,129.47	1,150,687.82
销售服务费	16,416.44	1,344.34	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,972,233.83	6,823,900.12	14,972,244.70	5,052,280.51
其中：卖出回购金融资产支出	8,972,233.83	6,823,900.12	14,972,244.70	5,052,280.51
其他费用	226,400.00	122,253.90	237,369.99	107,018.27
利润总额	76,474,215.38	71,193,157.06	97,715,308.92	49,997,670.20

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