华夏行业景气混合(003567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业景气混合(003567)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,253,891,830.46	-422,797,692.03	-1,491,454,892.65	244,880,196.94
利息合计	3,947,742.32	1,590,073.31	3,030,519.62	1,642,022.92
其中：存款利息收入	3,947,742.32	1,590,073.31	3,030,519.62	1,642,022.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	170,136,113.76	-211,108,588.88	-1,617,372,766.00	-1,232,918,801.20
其中：股票投资收益	80,162,253.76	-259,549,732.35	-1,684,636,708.11	-1,285,096,694.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,802,910.08	54,197.85	28,231.06	8,409.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,170,949.92	48,386,945.62	67,235,711.05	52,169,484.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,076,101,180.93	-214,171,325.49	119,625,335.16	1,473,629,211.04
其他收入	3,706,793.45	892,149.03	3,262,018.57	2,527,764.18
费用	101,016,467.75	50,422,124.74	155,600,743.20	94,222,197.68
管理人报酬	86,399,680.45	43,118,898.73	133,155,895.57	80,648,195.48
基金托管费	14,399,946.88	7,186,483.24	22,192,649.25	13,441,365.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,334.62	116,547.71	252,096.92	132,606.07
利润总额	1,152,875,362.71	-473,219,816.77	-1,647,055,635.85	150,657,999.26

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