华夏行业景气混合(003567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业景气混合(003567)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	866,053,358.60	1,253,891,830.46	-422,797,692.03	-1,491,454,892.65
利息合计	1,933,824.84	3,947,742.32	1,590,073.31	3,030,519.62
其中：存款利息收入	1,933,824.84	3,947,742.32	1,590,073.31	3,030,519.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	651,646,018.69	170,136,113.76	-211,108,588.88	-1,617,372,766.00
其中：股票投资收益	608,224,512.99	80,162,253.76	-259,549,732.35	-1,684,636,708.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,876.00	22,802,910.08	54,197.85	28,231.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,405,629.70	67,170,949.92	48,386,945.62	67,235,711.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,124,993.62	1,076,101,180.93	-214,171,325.49	119,625,335.16
其他收入	2,348,521.45	3,706,793.45	892,149.03	3,262,018.57
费用	47,999,903.11	101,016,467.75	50,422,124.74	155,600,743.20
管理人报酬	41,045,779.29	86,399,680.45	43,118,898.73	133,155,895.57
基金托管费	6,840,963.27	14,399,946.88	7,186,483.24	22,192,649.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,595.56	216,334.62	116,547.71	252,096.92
利润总额	818,053,455.49	1,152,875,362.71	-473,219,816.77	-1,647,055,635.85

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