博时安诚3个月定开债A(003564)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安诚3个月定开债A(003564)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,316,224.54	8,688,276.49	16,500,351.41	9,458,412.83
利息合计	148,233.13	127,555.92	89,324.86	14,906.12
其中：存款利息收入	68,920.78	50,027.84	35,107.24	14,906.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,312.35	77,528.08	54,217.62	-
投资收益合计	12,444,641.84	10,024,252.61	16,849,256.22	9,435,756.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,444,641.84	10,024,252.61	16,849,256.22	9,435,756.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,281,412.01	-1,463,547.04	-438,229.67	7,750.00
其他收入	4,761.58	15.00	-	-
费用	1,638,378.12	1,373,929.46	3,541,774.82	1,916,261.02
管理人报酬	739,155.77	669,235.80	1,505,928.57	743,541.42
基金托管费	246,385.16	223,078.54	501,976.25	247,847.16
销售服务费	1,741.10	819.14	2,445.81	1,266.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	402,106.64	333,564.58	1,311,627.33	816,065.34
其中：卖出回购金融资产支出	402,106.64	333,564.58	1,311,627.33	816,065.34
其他费用	245,200.00	144,103.14	218,880.00	107,540.15
利润总额	9,677,846.42	7,314,347.03	12,958,576.59	7,542,151.81

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