博时安诚3个月定开债A(003564)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时安诚3个月定开债A(003564)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,950,477.05	11,316,224.54	8,688,276.49	16,500,351.41
利息合计	51,942.70	148,233.13	127,555.92	89,324.86
其中：存款利息收入	17,379.85	68,920.78	50,027.84	35,107.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,562.85	79,312.35	77,528.08	54,217.62
投资收益合计	2,715,017.82	12,444,641.84	10,024,252.61	16,849,256.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,715,017.82	12,444,641.84	10,024,252.61	16,849,256.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,049.57	-1,281,412.01	-1,463,547.04	-438,229.67
其他收入	466.96	4,761.58	15.00	-
费用	470,031.53	1,638,378.12	1,373,929.46	3,541,774.82
管理人报酬	173,159.02	739,155.77	669,235.80	1,505,928.57
基金托管费	57,719.56	246,385.16	223,078.54	501,976.25
销售服务费	4,002.20	1,741.10	819.14	2,445.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	162,211.92	402,106.64	333,564.58	1,311,627.33
其中：卖出回购金融资产支出	162,211.92	402,106.64	333,564.58	1,311,627.33
其他费用	69,676.39	245,200.00	144,103.14	218,880.00
利润总额	2,480,445.52	9,677,846.42	7,314,347.03	12,958,576.59

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