诺德成长精选A(003561)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,609,299.14 |
-31,413.25 |
-7,572,970.50 |
-3,740,651.82 |
| 利息合计 |
116,277.40 |
64,539.36 |
146,737.75 |
80,951.06 |
| 其中：存款利息收入 |
116,277.40 |
64,539.36 |
144,931.18 |
79,144.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,806.57 |
1,806.57 |
| 投资收益合计 |
2,111,841.40 |
459,458.31 |
-7,102,267.12 |
-3,169,047.56 |
| 其中：股票投资收益 |
1,863,167.53 |
321,258.33 |
-7,238,215.87 |
-3,239,986.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
248,673.87 |
138,199.98 |
135,948.75 |
70,938.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-624,065.86 |
-555,634.95 |
-620,107.92 |
-654,789.73 |
| 其他收入 |
5,246.20 |
224.03 |
2,666.79 |
2,234.41 |
| 费用 |
479,373.18 |
253,747.88 |
848,203.88 |
496,620.41 |
| 管理人报酬 |
394,832.19 |
201,547.92 |
592,252.67 |
350,224.26 |
| 基金托管费 |
65,805.37 |
33,591.34 |
98,708.82 |
58,370.74 |
| 销售服务费 |
135.62 |
8.62 |
42.39 |
1.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
18,600.00 |
18,600.00 |
157,200.00 |
88,024.36 |
| 利润总额 |
1,129,925.96 |
-285,161.13 |
-8,421,174.38 |
-4,237,272.23 |
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