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鹏华丰禄债券(003547)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	466,043,078.06	221,372,306.83	306,186,972.37	161,173,585.32
利息合计	1,029,349.58	181,721.68	273,496.36	150,792.99
其中：存款利息收入	87,414.20	21,268.36	45,865.99	24,827.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	941,935.38	160,453.32	227,630.37	125,965.87
投资收益合计	408,167,763.33	159,189,724.68	239,122,040.91	109,289,972.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	408,167,763.33	159,189,724.68	239,122,040.91	109,289,972.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,686,441.37	61,636,979.04	65,941,044.24	51,333,736.69
其他收入	1,159,523.78	363,881.43	850,390.86	399,082.98
费用	64,165,925.58	28,350,838.95	47,504,818.54	22,207,963.94
管理人报酬	21,281,279.85	9,996,830.22	15,085,015.15	6,698,018.76
基金托管费	7,093,759.87	3,332,276.71	5,028,338.38	2,232,672.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,719,450.11	14,501,483.71	26,348,009.75	12,794,858.16
其中：卖出回购金融资产支出	34,719,450.11	14,501,483.71	26,348,009.75	12,794,858.16
其他费用	302,461.49	154,950.18	331,077.07	157,297.59
利润总额	401,877,152.48	193,021,467.88	258,682,153.83	138,965,621.38

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