安信现金增利货币B(003539)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信现金增利货币B(003539)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,287,287.38	3,379,007.28	4,115,755.09	1,943,996.05
利息合计	2,494,968.86	1,288,037.84	1,328,547.26	664,674.86
其中：存款利息收入	485,879.24	185,602.18	95,616.17	80,503.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,009,089.62	1,102,435.66	1,232,931.09	584,171.83
投资收益合计	3,792,318.52	2,090,969.44	2,787,207.83	1,279,321.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,792,318.52	2,090,969.44	2,787,207.83	1,279,321.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,119,364.88	553,921.87	938,075.36	453,247.61
管理人报酬	440,498.17	214,705.65	254,374.20	121,319.30
基金托管费	146,832.82	71,568.58	84,791.46	40,439.79
销售服务费	236,881.15	112,970.94	235,099.16	123,507.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	63,353.81	41,390.74	139,162.70	53,431.27
其中：卖出回购金融资产支出	63,353.81	41,390.74	139,162.70	53,431.27
其他费用	231,170.87	112,804.34	224,209.36	114,549.31
利润总额	5,167,922.50	2,825,085.41	3,177,679.73	1,490,748.44

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