浦银安盛日日丰货币D(003536)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛日日丰货币D(003536) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛日日丰货币D(003536)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,708,722,706.58	1,937,843,706.88	3,381,427,622.53	1,606,929,084.89
利息合计	2,012,834,152.64	1,041,595,300.08	1,910,537,273.07	874,135,362.97
其中：存款利息收入	1,196,460,183.67	682,628,001.49	1,009,715,994.69	500,165,894.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	816,373,968.97	358,967,298.59	900,821,278.38	373,969,468.93
投资收益合计	1,695,888,553.94	896,248,406.80	1,470,890,349.46	732,793,721.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,695,888,553.94	896,248,406.80	1,470,890,349.46	732,793,721.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	959,366,222.22	476,338,641.20	869,942,526.37	419,677,743.68
管理人报酬	443,625,017.16	213,168,868.82	355,999,962.88	169,381,522.24
基金托管费	82,152,780.99	39,475,716.49	65,925,919.09	31,366,948.56
销售服务费	374,251,043.63	178,514,397.86	304,580,832.50	144,836,188.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,988,729.86	44,994,115.34	142,959,946.05	73,861,986.78
其中：卖出回购金融资产支出	58,988,729.86	44,994,115.34	142,959,946.05	73,861,986.78
其他费用	267,200.00	152,863.22	310,050.00	153,828.95
利润总额	2,749,356,484.36	1,461,505,065.68	2,511,485,096.16	1,187,251,341.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年