农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,490,320.72	53,591,056.37	12,208,811.89	68,076,134.90
利息合计	262,001.86	177,130.42	143,688.66	89,209.19
其中：存款利息收入	53,891.96	125,252.84	91,811.08	50,733.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,109.90	51,877.58	51,877.58	38,476.16
投资收益合计	29,405,694.74	39,918,989.43	-669,667.83	65,839,215.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,405,694.74	39,918,989.43	-669,667.83	65,839,215.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,177,375.88	13,494,936.52	12,734,791.06	2,147,710.25
其他收入	-	-	-	-
费用	6,346,092.53	10,811,174.11	1,766,138.70	11,621,039.53
管理人报酬	3,543,451.18	4,916,873.87	1,021,720.48	6,858,618.63
基金托管费	1,181,150.39	1,638,957.94	340,573.51	2,286,206.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,471,209.04	3,969,775.32	257,183.97	2,035,328.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,471,209.04	3,969,775.32	257,183.97	2,035,328.82
其他费用	108,303.47	225,227.50	131,011.02	267,111.89
利润总额	12,144,228.19	42,779,882.26	10,442,673.19	56,455,095.37

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