兴银现金收益A(003525)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴银现金收益A(003525) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银现金收益A(003525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,243,738.86	13,911,897.76	3,489,426.87	626,195.25
利息合计	4,594,547.86	4,181,507.59	1,323,962.66	228,797.99
其中：存款利息收入	24,812.66	14,792.48	13,026.28	2,605.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,569,735.20	4,166,715.11	1,310,936.38	226,192.00
投资收益合计	10,649,191.00	9,730,390.17	2,165,464.21	397,397.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,649,191.00	9,730,390.17	2,165,464.21	397,397.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,809,735.27	1,541,681.49	449,742.18	140,354.26
管理人报酬	975,053.33	872,240.02	187,443.88	44,959.79
基金托管费	325,017.80	290,746.66	62,481.11	14,986.52
销售服务费	65,003.47	58,149.33	12,496.19	2,997.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	249,508.36	216,732.86	32,846.34	827.38
其中：卖出回购金融资产支出	249,508.36	216,732.86	32,846.34	827.38
其他费用	194,887.97	103,643.90	154,474.66	76,583.27
利润总额	13,434,003.59	12,370,216.27	3,039,684.69	485,840.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年