兴银现金收益A(003525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银现金收益A(003525)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,389,122.21	15,243,738.86	13,911,897.76	3,489,426.87
利息合计	288,771.04	4,594,547.86	4,181,507.59	1,323,962.66
其中：存款利息收入	9,528.06	24,812.66	14,792.48	13,026.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,242.98	4,569,735.20	4,166,715.11	1,310,936.38
投资收益合计	1,100,351.17	10,649,191.00	9,730,390.17	2,165,464.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,100,351.17	10,649,191.00	9,730,390.17	2,165,464.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	259,838.34	1,809,735.27	1,541,681.49	449,742.18
管理人报酬	111,377.38	975,053.33	872,240.02	187,443.88
基金托管费	37,125.69	325,017.80	290,746.66	62,481.11
销售服务费	26,099.44	65,003.47	58,149.33	12,496.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,237.50	249,508.36	216,732.86	32,846.34
其中：卖出回购金融资产支出	11,237.50	249,508.36	216,732.86	32,846.34
其他费用	73,998.33	194,887.97	103,643.90	154,474.66
利润总额	1,129,283.87	13,434,003.59	12,370,216.27	3,039,684.69

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