国泰润利纯债债券A(003517)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰润利纯债债券A(003517)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,883,471.74	18,456,286.16	41,510,425.01	24,918,356.52
利息合计	228,218.67	99,239.40	40,137.44	7,194.67
其中：存款利息收入	21,223.82	4,353.46	4,751.35	2,747.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,994.85	94,885.94	35,386.09	4,446.99
投资收益合计	24,964,011.45	10,192,416.87	35,647,184.11	20,020,713.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,964,011.45	10,192,416.87	35,647,184.11	20,020,713.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,308,758.38	8,164,629.89	5,823,103.46	4,890,448.79
其他收入	-	-	-	-
费用	3,462,279.54	2,060,714.03	8,858,313.21	4,813,315.90
管理人报酬	1,905,602.68	1,059,293.32	2,185,231.84	1,090,799.42
基金托管费	635,200.82	353,097.74	728,410.60	363,599.82
销售服务费	344.48	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	671,799.94	497,671.12	5,606,677.30	3,184,111.05
其中：卖出回购金融资产支出	671,799.94	497,671.12	5,606,677.30	3,184,111.05
其他费用	201,786.84	120,177.51	233,071.65	114,273.05
利润总额	20,421,192.20	16,395,572.13	32,652,111.80	20,105,040.62

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