国泰润利纯债债券A(003517)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰润利纯债债券A(003517)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,324,077.85	23,883,471.74	18,456,286.16	41,510,425.01
利息合计	55,610.45	228,218.67	99,239.40	40,137.44
其中：存款利息收入	6,928.23	21,223.82	4,353.46	4,751.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,682.22	206,994.85	94,885.94	35,386.09
投资收益合计	5,760,199.71	24,964,011.45	10,192,416.87	35,647,184.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,717,640.89	24,964,011.45	10,192,416.87	35,647,184.11
资产支持证券投资收益	42,558.82	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	508,253.30	-1,308,758.38	8,164,629.89	5,823,103.46
其他收入	14.39	-	-	-
费用	1,488,872.65	3,462,279.54	2,060,714.03	8,858,313.21
管理人报酬	621,010.87	1,905,602.68	1,059,293.32	2,185,231.84
基金托管费	207,003.60	635,200.82	353,097.74	728,410.60
销售服务费	5,917.79	344.48	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	534,082.60	671,799.94	497,671.12	5,606,677.30
其中：卖出回购金融资产支出	534,082.60	671,799.94	497,671.12	5,606,677.30
其他费用	104,310.24	201,786.84	120,177.51	233,071.65
利润总额	4,835,205.20	20,421,192.20	16,395,572.13	32,652,111.80

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