国泰利是宝货币(003515)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰利是宝货币(003515)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,287,738,496.17	3,123,322,959.02	1,689,021,982.00	3,281,061,988.72
利息合计	634,428,770.53	2,099,374,709.71	995,360,572.25	1,929,695,090.21
其中：存款利息收入	465,629,595.10	1,559,061,341.94	640,908,427.61	1,210,194,541.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,799,175.43	540,313,367.77	354,452,144.64	719,500,548.23
投资收益合计	653,309,725.64	1,023,948,249.31	693,661,409.75	1,351,365,273.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	653,309,725.64	1,023,948,249.31	693,661,409.75	1,351,365,273.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	1,625.00
费用	402,684,778.52	814,243,749.89	407,840,181.94	810,201,677.83
管理人报酬	186,185,919.46	379,020,063.09	188,749,920.39	367,660,492.41
基金托管费	34,478,873.99	70,188,900.57	34,953,688.93	68,085,276.45
销售服务费	172,394,369.93	350,944,502.94	174,768,445.00	340,426,381.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,851,036.37	11,863,913.04	7,987,147.09	31,235,183.22
其中：卖出回购金融资产支出	8,851,036.37	11,863,913.04	7,987,147.09	31,235,183.22
其他费用	173,792.95	353,460.23	192,619.63	377,625.29
利润总额	885,053,717.65	2,309,079,209.13	1,281,181,800.06	2,470,860,310.89

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