国寿安保安享纯债(003514)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安享纯债(003514)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	13,037,548.16	28,196,624.35	15,818,904.53	52,352,712.95
利息合计	2,817.92	25,323,300.65	14,705,271.51	64,780,699.42
其中：存款利息收入	2,817.92	7,920.85	4,684.62	12,710.43
债券利息收入	-	25,315,379.80	14,700,586.89	62,005,431.36
资产支持证券利息收入	-	-	-	2,727,739.50
买入返售金融资产收入	-	-	-	34,818.13
投资收益合计	10,435,023.26	903,779.76	2,036,111.35	-18,820,626.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,435,023.26	903,779.76	2,036,111.35	-18,636,951.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-183,674.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,599,147.33	1,969,543.94	-922,478.33	6,392,639.21
其他收入	559.65	-	-	0.50
费用	1,683,416.41	5,404,590.62	2,935,381.49	11,798,770.13
管理人报酬	785,370.70	1,946,354.02	1,163,649.68	4,634,111.81
基金托管费	261,790.26	648,784.63	387,883.24	1,544,703.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	12,625.00	6,925.00	23,248.34
利息支出	489,558.67	2,502,564.02	1,228,047.83	5,290,339.98
其中：卖出回购金融资产支出	489,558.67	2,502,564.02	1,228,047.83	5,290,339.98
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	11,354,131.75	22,792,033.73	12,883,523.04	40,553,942.82

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