中邮消费升级灵活配置混合A(003513)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,644,087.02 |
-3,057,975.39 |
-5,735,579.90 |
12,073,884.09 |
| 利息合计 |
56,164.35 |
40,053.81 |
76,359.37 |
15,639.08 |
| 其中：存款利息收入 |
56,164.35 |
40,053.81 |
76,359.37 |
15,639.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,946,671.73 |
-2,035,237.29 |
-4,995,022.29 |
5,621,356.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,297,962.40 |
-2,256,728.89 |
-5,647,009.28 |
5,115,359.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
351,290.67 |
221,491.60 |
651,986.99 |
505,996.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
228,172.88 |
-1,074,488.04 |
-1,145,402.98 |
6,210,836.23 |
| 其他收入 |
18,247.48 |
11,696.13 |
328,486.00 |
226,052.19 |
| 费用 |
480,406.89 |
300,582.68 |
1,186,314.04 |
643,993.52 |
| 管理人报酬 |
364,979.90 |
211,987.31 |
910,979.99 |
499,688.16 |
| 基金托管费 |
60,829.92 |
35,331.23 |
151,830.15 |
83,281.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,597.07 |
53,264.14 |
123,503.90 |
61,023.87 |
| 利润总额 |
-2,124,493.91 |
-3,358,558.07 |
-6,921,893.94 |
11,429,890.57 |
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