申万菱信安鑫优选混合C(003512)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信安鑫优选混合C(003512)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-13,372,785.53	-8,568,155.78	-15,837,762.62	12,387,439.89
利息合计	184,657.37	77,652.03	174,752.42	119,374.38
其中：存款利息收入	63,005.27	49,738.37	125,169.97	77,469.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,652.10	27,913.66	49,582.45	41,904.47
投资收益合计	-33,311,507.34	-20,137,694.35	5,766,937.18	10,625,541.14
其中：股票投资收益	-44,585,996.13	-28,762,752.22	-16,109,151.81	-2,857,108.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,522,115.26	7,697,159.09	21,191,571.57	12,881,461.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,752,373.53	927,898.78	684,517.42	601,188.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,676,797.67	11,436,250.27	-21,845,010.77	1,594,708.07
其他收入	77,266.77	55,636.27	65,558.55	47,816.30
费用	4,062,782.03	3,183,067.94	7,407,304.05	3,736,142.53
管理人报酬	1,780,861.54	1,290,414.39	3,283,894.62	1,700,305.89
基金托管费	593,620.43	430,138.09	1,094,631.56	566,768.70
销售服务费	254,809.31	177,856.11	420,455.76	191,862.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,249,967.13	1,167,223.67	2,364,765.36	1,149,663.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,249,967.13	1,167,223.67	2,364,765.36	1,149,663.00
其他费用	165,200.00	101,910.68	205,200.00	105,380.45
利润总额	-17,435,567.56	-11,751,223.72	-23,245,066.67	8,651,297.36

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