景顺长城景颐丰利债券C(003505)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,443,160.95 |
-752,547.71 |
-878,318.20 |
1,282,729.79 |
| 利息合计 |
42,282.82 |
12,766.86 |
13,947.33 |
7,392.86 |
| 其中：存款利息收入 |
17,583.26 |
8,444.73 |
9,861.41 |
4,939.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,699.56 |
4,322.13 |
4,085.92 |
2,453.72 |
| 投资收益合计 |
2,182,707.26 |
-684,075.64 |
-4,575,781.91 |
-504,991.99 |
| 其中：股票投资收益 |
1,535,956.89 |
211,628.98 |
-2,146,193.55 |
-678,853.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
619,954.18 |
-904,803.26 |
-2,671,718.07 |
-46,631.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
26,796.19 |
9,098.64 |
242,129.71 |
220,493.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
1,209,529.92 |
-81,482.08 |
3,683,473.59 |
1,780,314.26 |
| 其他收入 |
8,640.95 |
243.15 |
42.79 |
14.66 |
| 费用 |
422,425.57 |
252,073.43 |
655,114.71 |
365,247.08 |
| 管理人报酬 |
192,249.62 |
79,871.68 |
264,997.47 |
142,830.49 |
| 基金托管费 |
72,093.56 |
29,951.90 |
99,373.99 |
53,561.39 |
| 销售服务费 |
22,857.51 |
2,907.18 |
347.61 |
165.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
97,521.55 |
57,253.45 |
136,336.52 |
70,098.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
97,521.55 |
57,253.45 |
136,336.52 |
70,098.33 |
| 其他费用 |
37,490.74 |
81,988.36 |
153,401.82 |
98,287.16 |
| 利润总额 |
3,020,735.38 |
-1,004,621.14 |
-1,533,432.91 |
917,482.71 |
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