景顺长城景颐丰利债券C(003505)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城景颐丰利债券C(003505) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景颐丰利债券C(003505)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	93,786,443.25	3,443,160.95	-752,547.71	-878,318.20
利息合计	462,803.56	42,282.82	12,766.86	13,947.33
其中：存款利息收入	135,064.75	17,583.26	8,444.73	9,861.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	327,738.81	24,699.56	4,322.13	4,085.92
投资收益合计	-20,560,545.98	2,182,707.26	-684,075.64	-4,575,781.91
其中：股票投资收益	-53,756,648.14	1,535,956.89	211,628.98	-2,146,193.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,455,111.48	619,954.18	-904,803.26	-2,671,718.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	740,990.68	26,796.19	9,098.64	242,129.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,613,024.27	1,209,529.92	-81,482.08	3,683,473.59
其他收入	271,161.40	8,640.95	243.15	42.79
费用	6,707,797.20	422,425.57	252,073.43	655,114.71
管理人报酬	2,703,006.57	192,249.62	79,871.68	264,997.47
基金托管费	1,013,627.54	72,093.56	29,951.90	99,373.99
销售服务费	305,983.54	22,857.51	2,907.18	347.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,600,808.72	97,521.55	57,253.45	136,336.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,600,808.72	97,521.55	57,253.45	136,336.52
其他费用	81,450.69	37,490.74	81,988.36	153,401.82
利润总额	87,078,646.05	3,020,735.38	-1,004,621.14	-1,533,432.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年