金鹰鑫瑞混合A(003502)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰鑫瑞混合A(003502) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰鑫瑞混合A(003502)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,378,623.86	12,547,035.30	17,225,685.46	15,600,554.32
利息合计	176,503.80	86,975.72	1,070,770.86	1,031,742.23
其中：存款利息收入	54,198.96	17,621.41	62,410.62	25,096.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,304.84	69,354.31	1,008,360.24	1,006,645.31
投资收益合计	18,656,539.78	6,363,692.96	9,799,509.85	8,260,540.49
其中：股票投资收益	5,539,256.52	-251,749.06	-9,863,247.74	-2,008,490.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,984,544.40	6,516,853.66	18,740,384.42	10,208,040.13
资产支持证券投资收益	13,104.21	13,104.21	115,581.24	60,520.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,634.65	85,484.15	806,791.93	470.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,366,770.07	5,984,070.91	-590,804.32	-465,331.01
其他收入	178,810.21	112,295.71	6,946,209.07	6,773,602.61
费用	4,226,831.00	2,112,334.07	7,999,506.51	4,305,615.32
管理人报酬	2,265,186.96	1,153,402.51	4,169,594.78	2,516,320.06
基金托管费	377,531.11	192,233.68	694,932.47	419,386.66
销售服务费	169,304.21	81,520.75	298,488.48	231,123.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,190,821.25	575,259.40	2,592,990.19	1,070,130.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,190,821.25	575,259.40	2,592,990.19	1,070,130.67
其他费用	202,832.22	100,118.07	218,802.18	53,439.79
利润总额	19,151,792.86	10,434,701.23	9,226,178.95	11,294,939.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年