宏利睿智稳健混合A(003501)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利睿智稳健混合A(003501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,387,208.82	-74,126,644.47	-177,196,555.29	-51,439,192.07
利息合计	1,022,744.70	595,359.36	1,527,703.37	787,726.00
其中：存款利息收入	1,022,744.70	595,359.36	1,527,703.37	787,726.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-110,762,730.15	-136,527,960.36	-118,629,857.27	-31,093,061.08
其中：股票投资收益	-128,075,895.85	-146,892,173.79	-137,443,987.45	-44,953,641.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,313,165.70	10,364,213.43	18,814,130.18	13,860,580.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,582,111.73	61,602,361.07	-61,630,723.19	-22,474,318.56
其他收入	545,082.54	203,595.46	1,536,321.80	1,340,461.57
费用	22,889,902.12	12,893,897.85	40,130,173.23	23,823,430.10
管理人报酬	18,654,297.70	10,477,791.72	31,856,078.68	18,735,448.84
基金托管费	3,109,049.70	1,746,298.65	5,309,346.51	3,122,574.85
销售服务费	874,596.02	534,197.98	2,691,404.50	1,828,225.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,958.70	135,609.50	273,343.54	137,181.15
利润总额	-12,502,693.30	-87,020,542.32	-217,326,728.52	-75,262,622.17

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