鑫元聚利债券(003500)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元聚利债券(003500)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	102,080,494.69	47,929,165.89	73,814,073.38	42,018,804.83
利息合计	229,471.84	156,401.60	124,018.95	82,082.53
其中：存款利息收入	39,855.49	9,505.98	20,246.54	9,670.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,616.35	146,895.62	103,772.41	72,412.31
投资收益合计	79,987,569.52	33,722,307.09	75,323,045.63	38,858,430.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,987,569.52	33,722,307.09	75,323,045.63	38,858,430.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,863,453.30	14,050,457.20	-1,632,991.20	3,078,291.38
其他收入	0.03	-	-	-
费用	15,239,873.54	8,502,341.78	16,732,123.97	6,982,367.33
管理人报酬	6,312,811.12	3,110,705.12	6,120,026.37	3,013,122.09
基金托管费	2,104,270.35	1,036,901.68	2,040,008.72	1,004,373.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,473,470.25	4,178,563.82	8,183,140.92	2,764,796.25
其中：卖出回购金融资产支出	6,473,470.25	4,178,563.82	8,183,140.92	2,764,796.25
其他费用	271,446.24	135,105.31	273,752.19	137,382.13
利润总额	86,840,621.15	39,426,824.11	57,081,949.41	35,036,437.50

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