鑫元聚利债券(003500)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元聚利债券(003500)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,102,737.15	102,080,494.69	47,929,165.89	73,814,073.38
利息合计	31,887.20	229,471.84	156,401.60	124,018.95
其中：存款利息收入	8,326.05	39,855.49	9,505.98	20,246.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,561.15	189,616.35	146,895.62	103,772.41
投资收益合计	26,647,644.25	79,987,569.52	33,722,307.09	75,323,045.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,647,644.25	79,987,569.52	33,722,307.09	75,323,045.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,576,794.30	21,863,453.30	14,050,457.20	-1,632,991.20
其他收入	-	0.03	-	-
费用	7,911,083.31	15,239,873.54	8,502,341.78	16,732,123.97
管理人报酬	3,198,501.66	6,312,811.12	3,110,705.12	6,120,026.37
基金托管费	1,066,167.24	2,104,270.35	1,036,901.68	2,040,008.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,473,859.97	6,473,470.25	4,178,563.82	8,183,140.92
其中：卖出回购金融资产支出	3,473,859.97	6,473,470.25	4,178,563.82	8,183,140.92
其他费用	137,520.48	271,446.24	135,105.31	273,752.19
利润总额	4,191,653.84	86,840,621.15	39,426,824.11	57,081,949.41

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