前海联合添和纯债C(003499)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
209,476.77 |
75,314.84 |
68,909.44 |
34,874.64 |
| 利息合计 |
3,604.30 |
1,066.42 |
564.84 |
356.89 |
| 其中：存款利息收入 |
809.16 |
380.88 |
490.62 |
282.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,795.14 |
685.54 |
74.22 |
74.22 |
| 投资收益合计 |
136,012.43 |
74,675.78 |
53,322.95 |
25,978.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
136,012.43 |
74,675.78 |
53,322.95 |
25,978.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
69,077.30 |
-822.57 |
14,353.58 |
8,484.02 |
| 其他收入 |
782.74 |
395.21 |
668.07 |
55.36 |
| 费用 |
14,848.06 |
7,548.58 |
10,184.31 |
5,150.84 |
| 管理人报酬 |
8,963.59 |
4,513.68 |
6,987.07 |
3,532.42 |
| 基金托管费 |
2,987.93 |
1,504.59 |
2,329.08 |
1,177.57 |
| 销售服务费 |
2,555.91 |
1,305.66 |
728.27 |
354.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
226.63 |
164.65 |
25.89 |
25.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
226.63 |
164.65 |
25.89 |
25.89 |
| 其他费用 |
114.00 |
60.00 |
114.00 |
60.00 |
| 利润总额 |
194,628.71 |
67,766.26 |
58,725.13 |
29,723.80 |
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