银华添泽定开债(003497)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华添泽定开债(003497)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	24,768,949.99	44,901,454.73	30,131,133.16	90,804,210.44
利息合计	21,303,499.12	54,261,594.30	28,225,449.12	82,127,289.46
其中：存款利息收入	114,295.23	437,887.65	255,956.45	840,280.59
债券利息收入	21,189,203.89	53,823,706.65	27,969,492.67	81,279,315.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,693.57
投资收益合计	-1,578,285.39	106,779.30	5,490,407.64	8,095,674.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,578,285.39	188,879.30	5,572,507.64	8,095,674.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-82,100.00	-82,100.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,043,736.26	-9,466,918.87	-3,584,723.60	581,246.28
其他收入	-	-	-	-
费用	5,733,823.93	14,634,442.40	8,040,347.37	25,905,150.62
管理人报酬	1,946,175.27	3,851,418.10	1,913,305.62	6,396,542.07
基金托管费	486,543.79	962,854.56	478,326.40	1,404,486.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	6,961.07	11,559.61	6,274.35	21,364.14
利息支出	3,120,623.39	9,415,669.99	5,443,523.82	17,593,803.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,120,623.39	9,415,669.99	5,443,523.82	17,593,803.81
其他费用	109,293.02	218,809.97	108,814.39	257,468.26
利润总额	19,035,126.06	30,267,012.33	22,090,785.79	64,899,059.82

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