鹏华弘尚混合A(003495)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘尚混合A(003495)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,427,319.26	7,461,058.13	5,721,042.32	2,793,159.28
利息合计	60,427.45	851,866.02	361,101.61	310,144.83
其中：存款利息收入	7,420.96	53,715.44	32,966.38	77,137.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,006.49	798,150.58	328,135.23	233,007.23
投资收益合计	2,919,697.77	4,694,079.34	4,945,592.93	2,458,512.37
其中：股票投资收益	-	-	-	29,380.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,919,697.77	4,694,079.34	4,945,592.93	2,429,161.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-29.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-642,356.84	973,192.09	295,353.11	-1,473.18
其他收入	89,550.88	941,920.68	118,994.67	25,975.26
费用	834,670.84	1,921,758.43	489,715.04	555,195.82
管理人报酬	366,505.38	1,016,224.22	246,365.46	299,886.46
基金托管费	91,626.33	251,953.73	59,489.11	49,981.08
销售服务费	136,387.12	387,335.15	86,181.85	90,473.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,516.79	8,226.40	-	2,318.63
其中：卖出回购金融资产支出	113,516.79	8,226.40	-	2,318.63
其他费用	119,359.11	250,495.43	97,678.62	112,536.36
利润总额	1,592,648.42	5,539,299.70	5,231,327.28	2,237,963.46

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