平安惠融纯债(003487)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安惠融纯债(003487) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠融纯债(003487)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,664,113.98	30,277,547.01	58,518,760.22	41,474,224.47
利息合计	787,867.40	416,898.10	1,937,063.71	765,799.81
其中：存款利息收入	9,285.80	4,513.84	21,117.23	7,876.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	778,581.60	412,384.26	1,915,946.48	757,923.57
投资收益合计	37,151,664.00	27,144,381.69	51,450,540.46	33,845,378.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,151,664.00	27,144,381.69	51,450,540.46	33,845,378.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,722,695.61	2,714,745.46	5,122,263.01	6,859,330.46
其他收入	1,886.97	1,521.76	8,893.04	3,715.22
费用	6,742,495.25	4,745,080.52	11,453,011.16	5,731,923.90
管理人报酬	3,411,006.75	2,114,303.19	5,672,701.49	2,920,875.62
基金托管费	909,601.86	563,814.22	1,512,720.40	778,900.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,201,558.32	1,943,541.57	4,023,539.67	1,915,354.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,201,558.32	1,943,541.57	4,023,539.67	1,915,354.13
其他费用	205,200.00	117,058.36	235,500.00	115,599.25
利润总额	33,921,618.73	25,532,466.49	47,065,749.06	35,742,300.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年