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交银天鑫宝货币E(003483)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,881,525.32	360,641,350.69	172,403,109.17	860,154,029.55
利息合计	55,953,739.60	248,969,536.77	118,448,028.98	539,899,574.20
其中：存款利息收入	36,825,820.93	156,288,372.09	70,566,321.86	354,792,048.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,127,918.67	92,681,164.68	47,881,707.12	185,107,526.00
投资收益合计	66,927,785.72	111,667,859.70	53,955,080.19	320,254,455.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,927,785.72	111,667,859.70	53,955,080.19	320,246,197.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	8,258.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	3,954.22	-	-
费用	19,613,228.74	42,094,362.57	19,632,855.28	119,248,700.16
管理人报酬	10,038,180.30	24,879,762.71	11,027,217.84	52,211,333.45
基金托管费	3,346,060.02	8,293,254.33	3,675,739.32	17,403,777.86
销售服务费	994,236.41	1,957,709.32	856,406.27	3,646,377.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,019,942.49	6,284,545.20	3,725,419.17	44,895,859.95
其中：卖出回购金融资产支出	5,019,942.49	6,284,545.20	3,725,419.17	44,895,859.95
其他费用	122,738.35	237,200.00	137,944.68	375,347.94
利润总额	103,268,296.58	318,546,988.12	152,770,253.89	740,905,329.39

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