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交银天鑫宝货币A(003482)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	360,641,350.69	172,403,109.17	860,154,029.55	517,701,808.14
利息合计	248,969,536.77	118,448,028.98	539,899,574.20	334,014,464.57
其中：存款利息收入	156,288,372.09	70,566,321.86	354,792,048.20	237,671,980.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,681,164.68	47,881,707.12	185,107,526.00	96,342,483.87
投资收益合计	111,667,859.70	53,955,080.19	320,254,455.35	183,687,343.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,667,859.70	53,955,080.19	320,246,197.07	183,679,085.29
资产支持证券投资收益	-	-	8,258.28	8,258.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	3,954.22	-	-	-
费用	42,094,362.57	19,632,855.28	119,248,700.16	69,559,935.48
管理人报酬	24,879,762.71	11,027,217.84	52,211,333.45	31,380,163.95
基金托管费	8,293,254.33	3,675,739.32	17,403,777.86	10,460,054.67
销售服务费	1,957,709.32	856,406.27	3,646,377.68	2,133,480.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,284,545.20	3,725,419.17	44,895,859.95	25,018,499.70
其中：卖出回购金融资产支出	6,284,545.20	3,725,419.17	44,895,859.95	25,018,499.70
其他费用	237,200.00	137,944.68	375,347.94	207,456.69
利润总额	318,546,988.12	152,770,253.89	740,905,329.39	448,141,872.66

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