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南方天天利货币A(003473)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,537,726,928.30	3,715,957,867.75	1,922,998,171.20	4,301,800,203.21
利息合计	869,614,320.19	2,766,064,391.55	1,373,335,279.02	2,544,546,655.12
其中：存款利息收入	464,394,804.34	2,295,317,843.86	1,245,389,457.72	1,952,042,359.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	405,219,515.85	470,746,547.69	127,945,821.30	592,504,295.90
投资收益合计	668,112,608.11	949,893,476.20	549,662,892.18	1,757,248,378.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	668,112,608.11	948,391,121.88	549,686,370.72	1,724,050,230.08
资产支持证券投资收益	-	1,502,354.32	-23,478.54	33,198,148.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	5,170.00
费用	193,139,085.00	460,563,865.73	237,116,355.86	496,411,016.91
管理人报酬	120,174,325.53	247,252,190.62	116,543,314.12	258,599,177.35
基金托管费	40,058,108.52	82,417,396.90	38,847,771.42	86,199,725.84
销售服务费	20,869,476.95	44,765,245.33	23,425,474.92	46,264,278.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,795,929.45	85,628,115.53	58,027,457.81	104,621,891.31
其中：卖出回购金融资产支出	11,795,929.45	85,628,115.53	58,027,457.81	104,621,891.31
其他费用	241,244.55	466,559.16	253,864.75	501,220.90
利润总额	1,344,587,843.30	3,255,394,002.02	1,685,881,815.34	3,805,389,186.30

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