前海联合添鑫3个月开债C(003472)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
311,719.98 |
233,332.09 |
204,758.91 |
78,380.15 |
| 利息合计 |
7,850.11 |
7,701.44 |
2,481.91 |
267.27 |
| 其中：存款利息收入 |
564.09 |
461.04 |
641.54 |
267.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,286.02 |
7,240.40 |
1,840.37 |
- |
| 投资收益合计 |
276,763.63 |
264,282.47 |
6,693.76 |
-75,515.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,120.67 |
-16,919.37 |
-103,269.55 |
-58,204.09 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
300,195.33 |
278,736.30 |
102,743.80 |
-22,105.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
4,688.97 |
2,465.54 |
7,219.51 |
4,794.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
27,096.62 |
-38,654.94 |
195,583.10 |
153,628.03 |
| 其他收入 |
9.62 |
3.12 |
0.14 |
0.07 |
| 费用 |
127,577.28 |
139,999.83 |
88,262.88 |
16,444.58 |
| 管理人报酬 |
73,166.87 |
66,920.48 |
54,148.60 |
11,378.44 |
| 基金托管费 |
10,452.45 |
9,560.12 |
7,735.45 |
1,625.42 |
| 销售服务费 |
37,638.38 |
36,018.35 |
24,979.44 |
3,368.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,831.73 |
3,812.99 |
1,353.87 |
50.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,831.73 |
3,812.99 |
1,353.87 |
50.63 |
| 其他费用 |
2,428.80 |
23,651.46 |
- |
- |
| 利润总额 |
184,142.70 |
93,332.26 |
116,496.03 |
61,935.57 |
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