嘉实稳元纯债债券A(003461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳元纯债债券A(003461)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,431,057.22	39,459,003.40	22,991,690.70	32,940,947.41
利息合计	250,418.20	142,970.88	45,998.60	421,606.26
其中：存款利息收入	30,554.73	32,063.01	14,374.45	43,241.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	219,863.47	110,907.87	31,624.15	378,365.01
投资收益合计	13,388,631.77	32,396,343.18	15,585,666.96	29,842,989.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,194,725.51	32,396,343.18	15,585,666.96	29,949,785.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	193,906.26	-	-	-106,795.90
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,208,219.68	6,918,280.05	7,358,931.42	2,174,969.48
其他收入	226.93	1,409.29	1,093.72	501,381.86
费用	2,560,895.14	6,980,777.23	3,708,813.81	6,940,372.10
管理人报酬	1,158,867.03	2,498,774.80	1,251,512.27	2,531,441.25
基金托管费	386,288.96	832,924.97	417,170.80	843,813.73
销售服务费	560.19	1,728.80	1,040.27	558.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	871,571.88	3,334,318.59	1,860,156.74	3,205,088.89
其中：卖出回购金融资产支出	871,571.88	3,334,318.59	1,860,156.74	3,205,088.89
其他费用	114,625.61	229,498.04	131,064.36	258,342.88
利润总额	5,870,162.08	32,478,226.17	19,282,876.89	26,000,575.31

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