国泰润泰纯债债券A(003457)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
39,272,821.63 |
19,502,497.51 |
37,231,354.21 |
19,871,743.30 |
| 利息合计 |
88,087.67 |
22,707.24 |
9,298.48 |
6,149.51 |
| 其中：存款利息收入 |
60,106.77 |
22,707.24 |
9,298.48 |
6,149.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
27,980.90 |
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| 投资收益合计 |
29,265,417.15 |
13,342,077.46 |
43,702,643.16 |
21,747,984.78 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
29,265,417.15 |
13,342,077.46 |
43,702,643.16 |
21,747,984.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,919,316.81 |
6,137,712.81 |
-6,480,589.05 |
-1,882,392.61 |
| 其他收入 |
- |
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1.62 |
1.62 |
| 费用 |
7,095,932.58 |
4,496,914.82 |
10,586,776.89 |
4,715,865.90 |
| 管理人报酬 |
3,612,976.88 |
1,789,613.47 |
3,535,195.22 |
1,742,578.66 |
| 基金托管费 |
1,204,325.70 |
596,537.87 |
1,178,398.41 |
580,859.54 |
| 销售服务费 |
105.24 |
51.88 |
102.20 |
50.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,062,568.23 |
1,977,074.86 |
5,605,652.89 |
2,258,227.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,062,568.23 |
1,977,074.86 |
5,605,652.89 |
2,258,227.23 |
| 其他费用 |
209,812.57 |
131,125.56 |
252,985.86 |
125,492.20 |
| 利润总额 |
32,176,889.05 |
15,005,582.69 |
26,644,577.32 |
15,155,877.40 |
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