招商招信定开债C(003451)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商招信定开债C(003451)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	258,214,490.43	136,570,793.07	232,665,514.94	141,344,809.40
利息合计	451,654.52	240,879.18	422,619.68	215,746.94
其中：存款利息收入	410,441.92	199,666.58	298,429.06	127,061.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,212.60	41,212.60	124,190.62	88,685.54
投资收益合计	218,916,411.75	105,949,604.02	183,702,160.52	86,782,157.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,916,411.75	105,949,604.02	183,702,160.52	86,782,157.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,846,424.16	30,380,309.87	48,540,734.74	54,346,904.81
其他收入	-	-	-	-
费用	62,424,165.33	30,808,788.87	43,576,304.74	18,335,318.03
管理人报酬	14,649,686.64	7,270,706.24	14,885,376.64	7,454,347.61
基金托管费	4,883,228.93	2,423,568.77	4,961,792.12	2,484,782.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,993,212.89	20,643,346.22	22,841,083.13	7,960,041.80
其中：卖出回购金融资产支出	41,993,212.89	20,643,346.22	22,841,083.13	7,960,041.80
其他费用	294,713.85	154,282.94	304,139.72	149,743.55
利润总额	195,790,325.10	105,762,004.20	189,089,210.20	123,009,491.37

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