招商招信定开债A(003450)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商招信定开债A(003450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,183,645.66	258,214,490.43	136,570,793.07	232,665,514.94
利息合计	66,087.83	451,654.52	240,879.18	422,619.68
其中：存款利息收入	64,737.42	410,441.92	199,666.58	298,429.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,350.41	41,212.60	41,212.60	124,190.62
投资收益合计	81,551,520.27	218,916,411.75	105,949,604.02	183,702,160.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,551,520.27	218,916,411.75	105,949,604.02	183,702,160.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,433,962.44	38,846,424.16	30,380,309.87	48,540,734.74
其他收入	-	-	-	-
费用	23,908,918.43	62,424,165.33	30,808,788.87	43,576,304.74
管理人报酬	7,288,519.92	14,649,686.64	7,270,706.24	14,885,376.64
基金托管费	2,429,506.64	4,883,228.93	2,423,568.77	4,961,792.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,778,770.35	41,993,212.89	20,643,346.22	22,841,083.13
其中：卖出回购金融资产支出	13,778,770.35	41,993,212.89	20,643,346.22	22,841,083.13
其他费用	182,011.81	294,713.85	154,282.94	304,139.72
利润总额	33,274,727.23	195,790,325.10	105,762,004.20	189,089,210.20

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