招商招华纯债A(003448)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招华纯债A(003448)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,003,043.74	102,341,153.50	44,712,232.81	82,693,654.96
利息合计	824,329.25	1,082,919.94	839,701.14	608,625.53
其中：存款利息收入	213,458.49	455,323.98	243,411.96	428,158.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	610,870.76	627,595.96	596,289.18	180,467.28
投资收益合计	30,411,510.97	85,953,381.19	35,306,187.18	66,220,625.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,669,740.68	82,557,079.30	33,653,844.05	62,745,179.90
资产支持证券投资收益	741,770.29	3,396,301.89	1,652,343.13	3,475,445.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,851,627.70	15,297,110.72	8,565,798.19	15,863,389.87
其他收入	618,831.22	7,741.65	546.30	1,013.79
费用	5,416,697.71	10,238,032.11	4,572,636.59	14,695,978.28
管理人报酬	2,778,078.40	4,546,555.76	2,364,342.96	4,584,571.44
基金托管费	740,820.90	1,212,414.87	630,491.45	1,222,552.33
销售服务费	558,506.05	349,217.70	19,906.24	2,846.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,157,115.55	3,796,131.68	1,387,236.84	8,486,629.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,157,115.55	3,796,131.68	1,387,236.84	8,486,629.63
其他费用	128,524.05	208,060.80	101,915.72	219,197.96
利润总额	13,586,346.03	92,103,121.39	40,139,596.22	67,997,676.68

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