英大睿鑫A(003446)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 英大睿鑫A(003446) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

英大睿鑫A(003446)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,353,712.43	1,622,864.77	-4,553,060.28	-865,848.66
利息合计	22,057.50	84,025.83	47,685.00	17,326.77
其中：存款利息收入	2,172.11	25,394.31	12,706.00	17,326.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,885.39	58,631.52	34,979.00	-
投资收益合计	-2,394,424.25	-1,702,825.15	-6,077,854.11	-262,677.56
其中：股票投资收益	-2,602,720.74	-2,303,167.28	-6,328,689.21	-734,556.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,620.52	23,383.57	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,675.97	576,958.56	250,835.10	471,879.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,721,463.31	3,187,301.47	1,426,100.84	-740,801.58
其他收入	4,615.87	54,362.62	51,007.99	120,303.71
费用	257,491.49	476,627.99	223,125.06	503,227.35
管理人报酬	157,129.47	288,138.28	139,912.35	288,339.97
基金托管费	26,188.25	48,023.13	23,318.72	48,056.64
销售服务费	2,269.71	4,578.60	2,707.77	26,830.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,904.06	135,887.98	57,186.22	140,000.00
利润总额	1,096,220.94	1,146,236.78	-4,776,185.34	-1,369,076.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年