中加丰享纯债债券(003445)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加丰享纯债债券(003445)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	269,950,247.10	159,733,708.69	292,485,100.89	187,605,316.04
利息合计	407,819.38	161,589.26	187,110.89	14,545.63
其中：存款利息收入	291,171.21	57,285.75	24,373.40	14,177.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,648.17	104,303.51	162,737.49	368.15
投资收益合计	248,469,765.73	125,250,208.06	266,700,941.16	133,817,068.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,821,974.60	122,069,863.26	266,700,941.16	133,817,068.63
资产支持证券投资收益	8,647,791.13	3,180,344.80	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,072,661.99	34,321,911.37	25,597,048.84	53,773,701.78
其他收入	-	-	-	-
费用	45,044,457.35	21,272,353.52	46,519,682.34	26,322,529.03
管理人报酬	18,465,710.88	9,209,996.39	18,572,783.46	9,221,266.20
基金托管费	6,155,236.96	3,069,998.77	6,190,927.86	3,073,755.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,872,143.23	8,728,591.42	21,370,744.84	13,836,074.64
其中：卖出回购金融资产支出	19,872,143.23	8,728,591.42	21,370,744.84	13,836,074.64
其他费用	280,863.79	138,092.25	274,386.47	138,183.45
利润总额	224,905,789.75	138,461,355.17	245,965,418.55	161,282,787.01

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