中加丰享纯债债券(003445)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加丰享纯债债券(003445) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加丰享纯债债券(003445)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,030,676.15	269,950,247.10	159,733,708.69	292,485,100.89
利息合计	89,931.20	407,819.38	161,589.26	187,110.89
其中：存款利息收入	89,188.10	291,171.21	57,285.75	24,373.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	743.10	116,648.17	104,303.51	162,737.49
投资收益合计	104,463,109.20	248,469,765.73	125,250,208.06	266,700,941.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,360,531.35	239,821,974.60	122,069,863.26	266,700,941.16
资产支持证券投资收益	7,102,577.85	8,647,791.13	3,180,344.80	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,522,364.25	21,072,661.99	34,321,911.37	25,597,048.84
其他收入	-	-	-	-
费用	24,471,448.72	45,044,457.35	21,272,353.52	46,519,682.34
管理人报酬	9,113,413.28	18,465,710.88	9,209,996.39	18,572,783.46
基金托管费	3,037,804.43	6,155,236.96	3,069,998.77	6,190,927.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,993,365.57	19,872,143.23	8,728,591.42	21,370,744.84
其中：卖出回购金融资产支出	11,993,365.57	19,872,143.23	8,728,591.42	21,370,744.84
其他费用	137,402.73	280,863.79	138,092.25	274,386.47
利润总额	58,559,227.43	224,905,789.75	138,461,355.17	245,965,418.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年