招商招惠3个月定期开放债券A(003442)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商招惠3个月定期开放债券A(003442)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	263,158,300.47	139,794,044.30	260,095,627.10	152,608,469.34
利息合计	1,896,466.73	1,723,357.05	522,069.20	325,867.65
其中：存款利息收入	487,560.64	387,958.73	444,202.65	248,001.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,408,906.09	1,335,398.32	77,866.55	77,866.55
投资收益合计	193,348,994.23	103,248,536.99	242,073,631.24	114,374,374.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,348,994.23	103,248,536.99	242,073,631.24	114,374,374.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,450,759.50	34,822,150.26	17,499,926.66	37,908,227.44
其他收入	2,462,080.01	-	-	-
费用	34,500,394.79	18,855,429.72	53,451,992.90	24,008,263.78
管理人报酬	17,319,282.27	9,279,366.82	18,982,386.69	9,425,427.50
基金托管费	5,773,094.18	3,093,122.30	6,327,462.23	3,141,809.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,794,825.93	6,152,978.63	27,422,377.27	11,066,928.45
其中：卖出回购金融资产支出	10,794,825.93	6,152,978.63	27,422,377.27	11,066,928.45
其他费用	260,288.69	140,084.62	277,715.65	136,472.07
利润总额	228,657,905.68	120,938,614.58	206,643,634.20	128,600,205.56

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