招商招享纯债A(003440)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
24,179,587.94 |
16,116,164.26 |
52,892,782.30 |
27,064,179.61 |
| 利息合计 |
1,187,744.16 |
1,159,360.64 |
20,263.03 |
9,787.43 |
| 其中：存款利息收入 |
989,433.27 |
961,049.75 |
20,263.03 |
9,787.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
198,310.89 |
198,310.89 |
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| 投资收益合计 |
24,225,919.29 |
9,224,738.03 |
43,035,153.39 |
19,615,259.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
24,225,919.29 |
9,224,738.03 |
43,035,153.39 |
19,615,259.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,235,596.82 |
5,731,386.59 |
9,836,528.34 |
7,438,498.00 |
| 其他收入 |
1,521.31 |
679.00 |
837.54 |
635.15 |
| 费用 |
6,376,203.32 |
2,453,136.72 |
10,832,504.78 |
5,521,958.65 |
| 管理人报酬 |
2,431,272.62 |
1,175,053.38 |
3,027,247.17 |
1,498,951.75 |
| 基金托管费 |
810,424.14 |
391,684.38 |
1,009,082.37 |
499,650.62 |
| 销售服务费 |
789.35 |
781.39 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,908,743.04 |
792,708.52 |
6,575,210.07 |
3,415,201.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,908,743.04 |
792,708.52 |
6,575,210.07 |
3,415,201.47 |
| 其他费用 |
175,501.84 |
74,259.50 |
192,588.26 |
95,818.34 |
| 利润总额 |
17,803,384.62 |
13,663,027.54 |
42,060,277.52 |
21,542,220.96 |
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