招商招怡纯债A(003438)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
28,644,020.09 |
15,350,957.49 |
12,336,185.20 |
697,367.26 |
| 利息合计 |
51,653.00 |
10,359.09 |
387,778.02 |
349,582.38 |
| 其中：存款利息收入 |
21,866.50 |
5,806.62 |
336,569.46 |
327,687.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
29,786.50 |
4,552.47 |
51,208.56 |
21,894.48 |
| 投资收益合计 |
23,709,312.05 |
9,648,518.57 |
9,999,644.84 |
132,270.09 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,450,727.20 |
9,492,980.66 |
9,689,795.18 |
122,502.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
258,584.85 |
155,537.91 |
309,849.66 |
9,767.23 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,882,277.83 |
5,692,002.16 |
1,947,084.84 |
213,919.82 |
| 其他收入 |
777.21 |
77.67 |
1,677.50 |
1,594.97 |
| 费用 |
4,684,291.09 |
2,166,606.85 |
2,634,325.49 |
148,891.80 |
| 管理人报酬 |
1,569,000.51 |
772,508.68 |
845,792.63 |
81,848.57 |
| 基金托管费 |
523,000.08 |
257,502.84 |
282,018.23 |
27,370.21 |
| 销售服务费 |
1,140.17 |
301.53 |
447.78 |
385.31 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,355,210.39 |
1,023,475.99 |
1,347,058.35 |
453.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,355,210.39 |
1,023,475.99 |
1,347,058.35 |
453.33 |
| 其他费用 |
174,310.00 |
85,997.46 |
132,289.69 |
38,657.62 |
| 利润总额 |
23,959,729.00 |
13,184,350.64 |
9,701,859.71 |
548,475.46 |
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