博时鑫泽灵活配置混合C(003435)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时鑫泽灵活配置混合C(003435) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时鑫泽灵活配置混合C(003435)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,134,746.23	-8,957,856.29	-11,192,910.15	6,434,811.11
利息合计	1,068,943.50	696,210.99	2,293,012.70	1,311,079.43
其中：存款利息收入	372,397.89	200,697.10	476,635.66	255,237.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	696,545.61	495,513.89	1,816,377.04	1,055,841.49
投资收益合计	-11,783,777.47	-10,710,426.24	-7,510,117.71	4,881,677.57
其中：股票投资收益	-13,244,262.93	-12,304,191.38	-10,566,129.07	2,801,477.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-603,523.04	-231,788.67	-251,817.06	-221,528.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	390,259.02	495,230.38	-	-
股利收益	1,673,749.48	1,330,323.43	3,307,828.42	2,301,728.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,543,118.30	1,049,418.99	-6,125,891.00	129,263.87
其他收入	36,969.44	6,939.97	150,085.86	112,790.24
费用	1,707,082.89	1,059,655.70	3,829,825.09	2,163,308.98
管理人报酬	1,218,396.19	759,925.56	2,882,378.03	1,635,325.80
基金托管费	304,598.99	189,981.33	720,594.47	408,831.49
销售服务费	5,045.74	3,167.35	14,886.33	12,542.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,097.87	104,709.00	211,954.14	106,597.40
利润总额	-10,841,829.12	-10,017,511.99	-15,022,735.24	4,271,502.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年