博时鑫泽灵活配置混合A(003434)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时鑫泽灵活配置混合A(003434)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,498,973.53	-9,134,746.23	-8,957,856.29	-11,192,910.15
利息合计	210,150.24	1,068,943.50	696,210.99	2,293,012.70
其中：存款利息收入	115,512.18	372,397.89	200,697.10	476,635.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,638.06	696,545.61	495,513.89	1,816,377.04
投资收益合计	-1,816,946.46	-11,783,777.47	-10,710,426.24	-7,510,117.71
其中：股票投资收益	-2,297,175.59	-13,244,262.93	-12,304,191.38	-10,566,129.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,623.68	-603,523.04	-231,788.67	-251,817.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	390,259.02	495,230.38	-
股利收益	284,605.45	1,673,749.48	1,330,323.43	3,307,828.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,104,904.61	1,543,118.30	1,049,418.99	-6,125,891.00
其他收入	212,727.30	36,969.44	6,939.97	150,085.86
费用	511,382.04	1,707,082.89	1,059,655.70	3,829,825.09
管理人报酬	338,658.82	1,218,396.19	759,925.56	2,882,378.03
基金托管费	84,664.68	304,598.99	189,981.33	720,594.47
销售服务费	876.90	5,045.74	3,167.35	14,886.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,176.79	176,097.87	104,709.00	211,954.14
利润总额	-3,010,355.57	-10,841,829.12	-10,017,511.99	-15,022,735.24

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