中信保诚至瑞混合A(003432)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至瑞混合A(003432)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	676,628.07	14,824,640.31	7,238,882.77	14,005,599.42
利息合计	141,567.90	86,656.45	66,880.88	408,911.82
其中：存款利息收入	83,772.08	45,454.68	28,586.37	146,786.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,795.82	41,201.77	38,294.51	262,125.57
投资收益合计	7,956,439.78	1,425,320.79	-1,256,635.33	12,773,192.15
其中：股票投资收益	5,077,109.14	-6,376,999.60	-5,467,795.68	1,528,482.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,405,240.92	6,110,901.78	3,619,778.76	8,193,970.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,474,089.72	1,691,418.61	591,381.59	3,050,739.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,441,466.62	13,301,895.12	8,423,627.09	755,445.89
其他收入	20,087.01	10,767.95	5,010.13	68,049.56
费用	915,079.39	2,404,668.88	1,366,512.05	3,894,031.42
管理人报酬	613,564.36	1,487,182.30	890,631.81	2,868,829.87
基金托管费	102,260.76	247,863.77	148,438.65	478,138.32
销售服务费	36,701.88	89,835.10	59,850.48	229,411.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,283.85	346,360.20	148,327.15	77,103.55
其中：卖出回购金融资产支出	47,283.85	346,360.20	148,327.15	77,103.55
其他费用	113,341.19	222,467.31	111,675.18	221,075.70
利润总额	-238,451.32	12,419,971.43	5,872,370.72	10,111,568.00

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