中证兴业中高等级信用债指数A(003429)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,102,873.19 |
2,053,273.05 |
1,597,187.80 |
1,063,696.47 |
| 利息合计 |
9,355.35 |
6,634.78 |
10,551.99 |
6,952.41 |
| 其中：存款利息收入 |
7,866.51 |
5,145.94 |
6,128.14 |
3,749.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,488.84 |
1,488.84 |
4,423.85 |
3,202.52 |
| 投资收益合计 |
2,801,130.51 |
1,794,287.96 |
1,094,825.25 |
555,368.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,801,130.51 |
1,794,287.96 |
1,094,825.25 |
555,368.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
288,834.45 |
251,467.50 |
491,183.96 |
500,998.97 |
| 其他收入 |
3,552.88 |
882.81 |
626.60 |
376.14 |
| 费用 |
538,987.01 |
304,693.29 |
384,288.68 |
215,485.45 |
| 管理人报酬 |
192,264.64 |
108,183.07 |
116,946.70 |
65,636.14 |
| 基金托管费 |
64,088.27 |
36,061.00 |
38,982.21 |
21,878.71 |
| 销售服务费 |
23,772.24 |
15,744.62 |
109.62 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
53,263.13 |
39,830.97 |
28,847.43 |
25,994.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
53,263.13 |
39,830.97 |
28,847.43 |
25,994.69 |
| 其他费用 |
198,804.66 |
100,646.37 |
194,496.14 |
99,189.22 |
| 利润总额 |
2,563,886.18 |
1,748,579.76 |
1,212,899.12 |
848,211.02 |
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