中加丰盈一年定开债(003428)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加丰盈一年定开债(003428)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,929,459.59	57,502,796.34	110,336,205.94	63,334,789.82
利息合计	95,736.64	41,713.93	69,232.11	38,524.67
其中：存款利息收入	87,906.80	36,113.93	66,776.41	38,524.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,829.84	5,600.00	2,455.70	-
投资收益合计	90,723,153.13	41,896,973.52	88,370,955.62	46,922,735.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,723,153.13	41,896,973.52	88,370,955.62	46,922,735.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,110,569.82	15,564,108.89	21,896,018.21	16,373,529.26
其他收入	-	-	-	-
费用	20,630,984.16	11,022,094.32	21,717,320.09	9,709,582.77
管理人报酬	6,227,834.74	3,086,383.71	6,403,382.97	3,174,055.60
基金托管费	2,075,944.87	1,028,794.60	2,134,460.99	1,058,018.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,907,089.73	6,686,894.18	12,692,497.60	5,232,896.13
其中：卖出回购金融资产支出	11,907,089.73	6,686,894.18	12,692,497.60	5,232,896.13
其他费用	232,200.00	115,567.78	232,200.00	115,299.25
利润总额	83,298,475.43	46,480,702.02	88,618,885.85	53,625,207.05

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