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基金公告

江信添福C(003426)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,465,358.60	14,345,879.21	31,353,969.24	18,951,252.44
利息合计	558,705.69	369,254.66	1,633,288.25	1,074,543.39
其中：存款利息收入	73,956.95	33,638.31	44,489.38	21,627.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	484,748.74	335,616.35	1,588,798.87	1,052,915.91
投资收益合计	29,946,675.22	11,537,066.31	25,004,000.17	13,220,243.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,946,675.22	11,537,066.31	25,004,000.17	13,220,243.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,094,193.00	2,410,570.00	4,584,200.00	4,557,750.00
其他收入	54,170.69	28,988.24	132,480.82	98,715.69
费用	3,565,122.17	1,733,114.16	4,085,646.56	2,148,967.22
管理人报酬	2,237,257.00	1,148,047.72	2,612,383.97	1,361,924.67
基金托管费	745,752.33	382,682.54	870,794.70	453,974.95
销售服务费	131,338.93	79,428.97	318,371.28	194,661.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	225,250.96	1,779.26	22,923.49	4,574.16
其中：卖出回购金融资产支出	225,250.96	1,779.26	22,923.49	4,574.16
其他费用	167,200.00	108,107.60	219,700.00	110,360.15
利润总额	19,900,236.43	12,612,765.05	27,268,322.68	16,802,285.22

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