江信添福A(003425)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,757,814.48 |
23,465,358.60 |
14,345,879.21 |
31,353,969.24 |
| 利息合计 |
504,864.71 |
558,705.69 |
369,254.66 |
1,633,288.25 |
| 其中：存款利息收入 |
37,311.06 |
73,956.95 |
33,638.31 |
44,489.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
467,553.65 |
484,748.74 |
335,616.35 |
1,588,798.87 |
| 投资收益合计 |
10,813,162.11 |
29,946,675.22 |
11,537,066.31 |
25,004,000.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,813,162.11 |
29,946,675.22 |
11,537,066.31 |
25,004,000.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,564,230.00 |
-7,094,193.00 |
2,410,570.00 |
4,584,200.00 |
| 其他收入 |
4,017.66 |
54,170.69 |
28,988.24 |
132,480.82 |
| 费用 |
1,392,517.97 |
3,565,122.17 |
1,733,114.16 |
4,085,646.56 |
| 管理人报酬 |
925,914.96 |
2,237,257.00 |
1,148,047.72 |
2,612,383.97 |
| 基金托管费 |
308,638.34 |
745,752.33 |
382,682.54 |
870,794.70 |
| 销售服务费 |
30,086.84 |
131,338.93 |
79,428.97 |
318,371.28 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
225,250.96 |
1,779.26 |
22,923.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
225,250.96 |
1,779.26 |
22,923.49 |
| 其他费用 |
83,064.96 |
167,200.00 |
108,107.60 |
219,700.00 |
| 利润总额 |
5,365,296.51 |
19,900,236.43 |
12,612,765.05 |
27,268,322.68 |
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