江信洪福纯债(003424)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 江信洪福纯债(003424) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

江信洪福纯债(003424)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,129,814.83	32,214,318.68	18,249,278.83	34,850,950.71
利息合计	428,233.93	1,777,112.94	957,032.90	6,634,868.69
其中：存款利息收入	47,742.26	89,234.32	36,379.15	46,063.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380,491.67	1,685,478.46	920,653.75	6,588,804.91
投资收益合计	16,456,408.20	25,220,337.13	12,483,273.33	22,444,301.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,456,408.20	25,220,337.13	12,483,273.33	22,444,301.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,764,712.59	5,196,172.67	4,800,335.21	5,754,655.33
其他收入	9,885.29	20,695.94	8,637.39	17,125.01
费用	1,146,819.35	3,264,167.87	1,618,668.16	4,774,180.59
管理人报酬	793,602.37	2,263,205.01	1,108,359.18	2,016,838.90
基金托管费	264,534.12	754,401.65	369,453.05	672,279.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	539.94	57,577.35	28,484.11	1,836,677.18
其中：卖出回购金融资产支出	539.94	57,577.35	28,484.11	1,836,677.18
其他费用	83,064.96	168,200.00	99,161.30	210,080.00
利润总额	982,995.48	28,950,150.81	16,630,610.67	30,076,770.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年