江信洪福纯债(003424)利润分配表-基金频道-证券之星

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江信洪福纯债(003424)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,214,318.68	18,249,278.83	34,850,950.71	18,612,790.74
利息合计	1,777,112.94	957,032.90	6,634,868.69	2,646,254.56
其中：存款利息收入	89,234.32	36,379.15	46,063.78	20,539.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,685,478.46	920,653.75	6,588,804.91	2,625,714.62
投资收益合计	25,220,337.13	12,483,273.33	22,444,301.68	11,584,313.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,220,337.13	12,483,273.33	22,444,301.68	11,584,313.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,196,172.67	4,800,335.21	5,754,655.33	4,372,290.00
其他收入	20,695.94	8,637.39	17,125.01	9,932.40
费用	3,264,167.87	1,618,668.16	4,774,180.59	2,036,052.13
管理人报酬	2,263,205.01	1,108,359.18	2,016,838.90	1,003,026.50
基金托管费	754,401.65	369,453.05	672,279.75	334,342.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,577.35	28,484.11	1,836,677.18	572,783.74
其中：卖出回购金融资产支出	57,577.35	28,484.11	1,836,677.18	572,783.74
其他费用	168,200.00	99,161.30	210,080.00	104,821.35
利润总额	28,950,150.81	16,630,610.67	30,076,770.12	16,576,738.61

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