国寿安保添利货币A(003422)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保添利货币A(003422)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,565,633.47	337,689,855.39	215,158,764.48	260,257,964.31
利息合计	86,682,802.38	178,546,044.64	117,437,499.56	154,069,601.52
其中：存款利息收入	27,374,607.95	64,481,358.14	45,930,721.46	65,996,615.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,308,194.43	114,064,686.50	71,506,778.10	88,072,986.35
投资收益合计	72,882,831.09	159,143,810.75	97,721,264.92	106,188,362.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,882,831.09	159,143,810.75	97,721,264.92	106,188,362.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	20,370,450.64	38,829,217.85	23,581,775.43	28,153,081.00
管理人报酬	13,240,421.55	25,417,573.38	15,392,024.48	17,865,013.65
基金托管费	4,413,473.89	8,472,524.35	5,130,674.70	5,955,004.53
销售服务费	2,468,481.35	4,341,368.49	2,723,747.59	3,299,672.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,537.45	320,969.90	151,092.70	654,116.17
其中：卖出回购金融资产支出	112,537.45	320,969.90	151,092.70	654,116.17
其他费用	135,536.40	250,721.05	158,502.25	313,436.98
利润总额	139,195,182.83	298,860,637.54	191,576,989.05	232,104,883.31

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