国寿安保添利货币A(003422)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保添利货币A(003422)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	337,689,855.39	215,158,764.48	260,257,964.31	111,609,179.95
利息合计	178,546,044.64	117,437,499.56	154,069,601.52	67,787,644.38
其中：存款利息收入	64,481,358.14	45,930,721.46	65,996,615.17	30,689,068.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,064,686.50	71,506,778.10	88,072,986.35	37,098,575.89
投资收益合计	159,143,810.75	97,721,264.92	106,188,362.79	43,821,535.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,143,810.75	97,721,264.92	106,188,362.79	43,821,535.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	38,829,217.85	23,581,775.43	28,153,081.00	11,748,020.81
管理人报酬	25,417,573.38	15,392,024.48	17,865,013.65	7,598,106.50
基金托管费	8,472,524.35	5,130,674.70	5,955,004.53	2,532,702.20
销售服务费	4,341,368.49	2,723,747.59	3,299,672.59	1,052,443.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	320,969.90	151,092.70	654,116.17	383,102.63
其中：卖出回购金融资产支出	320,969.90	151,092.70	654,116.17	383,102.63
其他费用	250,721.05	158,502.25	313,436.98	155,310.56
利润总额	298,860,637.54	191,576,989.05	232,104,883.31	99,861,159.14

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