中加丰泽纯债债券A(003417)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加丰泽纯债债券A(003417)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	213,228,709.09	98,759,944.19	62,364,817.55	30,940,313.35
利息合计	71,806.97	50,176.78	40,904.79	30,037.59
其中：存款利息收入	47,576.18	25,945.99	11,486.46	4,098.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,230.79	24,230.79	29,418.33	25,939.15
投资收益合计	165,579,251.76	62,570,453.32	51,410,588.40	22,602,561.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	165,579,251.76	62,570,453.32	51,410,588.40	22,602,561.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,487,781.30	36,131,987.98	10,913,118.37	8,307,633.98
其他收入	89,869.06	7,326.11	205.99	79.79
费用	33,408,176.49	11,958,298.17	11,411,819.95	4,589,244.88
管理人报酬	12,274,996.39	4,620,336.65	3,139,161.64	1,338,424.83
基金托管费	4,091,665.45	1,540,112.26	1,046,387.26	446,141.65
销售服务费	353,142.13	44,806.29	4.31	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,197,691.45	5,522,560.43	6,890,417.35	2,645,262.46
其中：卖出回购金融资产支出	16,197,691.45	5,522,560.43	6,890,417.35	2,645,262.46
其他费用	222,300.00	110,595.54	211,900.00	105,080.45
利润总额	179,820,532.60	86,801,646.02	50,952,997.60	26,351,068.47

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