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招商财经大数据股票A(003416)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-590,349.74	13,649,442.87	13,980,072.54	146,162,271.59
利息合计	2,910.47	398,737.22	387,818.16	309,227.02
其中：存款利息收入	2,910.47	74,055.64	69,876.42	117,010.24
债券利息收入	-	267,814.29	261,074.45	153,035.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	56,867.29	56,867.29	39,181.62
投资收益合计	-609,272.26	78,739,613.86	78,060,420.04	80,030,055.77
其中：股票投资收益	-619,006.83	78,595,340.30	78,042,114.23	77,570,477.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,461.50	-21,785.90	-17,657.87	559,925.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,273.07	166,059.46	35,963.68	1,899,652.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,451.38	-66,223,913.77	-65,177,404.25	65,789,853.07
其他收入	4,560.67	735,005.56	709,238.59	33,135.73
费用	134,329.69	5,029,512.03	4,929,000.44	7,165,936.83
管理人报酬	46,076.98	1,995,836.26	1,929,539.21	3,480,262.17
基金托管费	6,911.57	299,375.47	289,430.89	571,658.40
销售服务费	2,491.78	8,177.81	2,337.25	1,850.85
交易费用	-	2,675,456.86	2,607,732.35	2,942,403.65
利息支出	-	350.58	350.58	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	350.58	350.58	-
其他费用	78,849.36	50,314.97	99,610.12	169,760.00
利润总额	-724,679.43	8,619,930.84	9,051,072.10	138,996,334.76

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