鹏华弘康灵活配置混合A(003411)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘康灵活配置混合A(003411)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,473,389.18	215,310,160.82	138,758,102.64	137,693,072.69
利息合计	347,082.42	3,440,658.06	2,425,356.05	2,090,347.16
其中：存款利息收入	17,739.95	42,352.65	18,744.76	34,786.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	329,342.47	3,398,305.41	2,406,611.29	2,055,561.05
投资收益合计	48,451,233.53	207,346,958.87	116,486,549.52	114,548,957.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,451,233.53	207,346,958.87	116,486,549.52	114,548,957.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,890,023.40	1,228,464.40	17,728,380.81	18,584,030.25
其他收入	565,096.63	3,294,079.49	2,117,816.26	2,469,738.19
费用	17,804,463.38	67,961,633.12	35,787,358.24	35,380,155.83
管理人报酬	10,599,647.45	39,621,955.55	20,875,865.31	20,662,120.49
基金托管费	1,766,607.86	6,603,659.36	3,479,310.90	3,443,686.62
销售服务费	1,703,769.50	6,196,810.73	3,262,327.80	3,316,595.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,395,356.50	14,608,483.76	7,714,881.28	7,356,560.45
其中：卖出回购金融资产支出	3,395,356.50	14,608,483.76	7,714,881.28	7,356,560.45
其他费用	150,819.10	320,752.60	163,611.30	295,887.52
利润总额	19,668,925.80	147,348,527.70	102,970,744.40	102,312,916.86

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