安信活期宝货币A(003402)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信活期宝货币A(003402)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	336,875,723.37	193,357,311.62	508,641,497.58	257,454,240.66
利息合计	128,375,633.73	72,251,690.82	171,724,350.56	80,665,126.14
其中：存款利息收入	33,964,934.22	15,696,837.54	38,761,606.33	20,525,892.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,410,699.51	56,554,853.28	132,962,744.23	60,139,233.93
投资收益合计	208,498,089.64	121,103,620.80	336,916,214.54	176,789,114.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,498,089.64	121,103,620.80	336,916,214.54	176,789,114.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	2,000.00	2,000.00	932.48	-
费用	44,774,953.38	22,493,744.27	69,656,208.98	35,340,721.39
管理人报酬	22,983,642.59	12,470,255.88	30,177,528.18	14,776,136.59
基金托管费	9,193,456.99	4,988,102.34	12,071,011.16	5,910,454.60
销售服务费	4,812,587.69	2,220,427.98	2,950,057.20	1,403,671.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,499,221.25	2,662,152.60	24,130,418.67	13,085,669.41
其中：卖出回购金融资产支出	7,499,221.25	2,662,152.60	24,130,418.67	13,085,669.41
其他费用	257,200.00	127,998.38	252,050.01	121,695.94
利润总额	292,100,769.99	170,863,567.35	438,985,288.60	222,113,519.27

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